Una estrategia diseñada para perfiles que no solo toleran la volatilidad, sino que la asumen conscientemente como el precio a pagar por un crecimiento extraordinario.
No es una estrategia apta para todos los inversores. Está pensada para quienes buscan maximizar el crecimiento del capital, incluso a costa de soportar grandes oscilaciones mensuales, situándose en la frontera entre la inversión sistemática y el terreno más disruptivo del mercado.
Consta de 5 posiciones, distribuidas de la
siguiente manera:
• 🎮 Videojuegos
• 🤖 IA + Robótica
• 🔐 Ciberseguridad
• ⚔️ Defensa
• 🌍 Tierras Raras
📊 Todas tienen el mismo
peso. Y con revisión mensual según el momentum.
📖 Puedes ver la
descripción completa del método aquí → GEN-Z: la frontera final del
crecimiento
📅 Posiciones
Fecha de Actualización: 1-febrero-2026
📈 Dos cambios respecto al mes anterior.KTOS — Kratos Defense & Security Solutions
Empresa estadounidense especializada en tecnología avanzada para defensa, drones autónomos, sistemas hipersónicos y soluciones de guerra electrónica. Es uno de los actores clave en el desarrollo de armamento no tripulado y sistemas de nueva generación para el ejército de EE. UU.
PRE.L — Pensana Rare Earths Plc
Compañía enfocada en la exploración y desarrollo de proyectos de tierras raras, materiales críticos para la fabricación de vehículos eléctricos, energías renovables, defensa y tecnología avanzada. Representa la exposición directa al cuello de botella estratégico de la transición energética.
EA — Electronic Arts Inc.
Gigante global del entretenimiento digital interactivo. Se especializa en el desarrollo y publicación de franquicias de videojuegos líderes como EA SPORTS FC (antes FIFA), Madden NFL, Apex Legends y The Sims. Su modelo de negocio se apoya fuertemente en los servicios en vivo (contenido recurrente) y suscripciones digitales, conectando a comunidades masivas en consolas, PC y dispositivos móviles
NET — Cloudflare Inc.
Empresa líder en ciberseguridad y servicios de infraestructura en la nube. Ofrece soluciones de protección contra ataques, optimización de tráfico web y servicios de red para empresas y aplicaciones digitales a escala global.
TER — Teradyne Inc.
Proveedor líder mundial de equipos de prueba automatizada (ATE) y soluciones de robótica industrial. Es una pieza fundamental en la cadena de suministro de semiconductores, ya que sus sistemas validan el funcionamiento de chips avanzados para IA, movilidad y comunicaciones inalámbricas. Además, a través de su división de automatización industrial, desarrolla robots colaborativos (cobots) y móviles para optimizar fábricas y almacenes a nivel global
💰 Evolución de la
estrategia en los últimos meses:
A continuación, se muestran las posiciones y rentabilidades
mensuales que ha tenido la estrategia a lo largo del año.
✨ Comentario :
2025 estaba siendo un año excepcional para GEN-Z, pero las caídas del último trimestre han tenido un impacto significativo en la estrategia. Aun así, el sistema cierra el año con una rentabilidad anual superior al 40 %, lo que da una buena medida del potencial (y del riesgo) asumido.
Los sectores de tierras raras y videojuegos, que tuvieron un verano espectacular, han corregido con fuerza en los últimos meses, devolviendo buena parte de las ganancias acumuladas y penalizando el conjunto de la cartera.
🚀 Inicio de 2026
El primer mes de 2026 ha vuelto a reflejar con claridad la naturaleza de GEN-Z:
alta dispersión interna y resultados muy heterogéneos entre posiciones.
El liderazgo del sector defensa ha sido evidente, con KTOS registrando un potente +35,7 %, acompañado por el buen comportamiento de PRE.L (+16,0 %) dentro del bloque de materiales estratégicos.
En el lado opuesto, los valores más ligados al crecimiento estructural han mostrado debilidad, con caídas en la recién incorporada U (−34 %), NET (−10%) y PLTR (−17 %), en un contexto de mercado menos favorable para compañías growth tras las fuertes subidas del año anterior.
El resultado agregado ha sido un mes prácticamente de ligeras caídas para la estrategia, con una rentabilidad cercana al -2 %, reflejando cómo en GEN-Z la dispersión entre sectores puede neutralizar el resultado global en determinados periodos.
📉 Histórico de rentabilidades
anuales
A continuación se muestra la evolución histórica de la estrategia desde su puesta en marcha.
En los dos años de ejecución con dinero real, GEN-Z ha conseguido ratios muy cercanos a los estimados en el backtest, incluyendo una de sus características fundamentales: una volatilidad elevada.
No es extraño encontrar meses con rentabilidades superiores al +20 %, pero también correcciones severas, como el -17 % registrado en noviembre.
Por este motivo, GEN-Z está catalogada como una estrategia para perfiles muy agresivos, que entienden este tipo de dinámicas o que destinan únicamente una parte reducida de su cartera a este tipo de sistemas.
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relacionados
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completa de la Estrategia GEN-Z
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