La Estrategia GEDA combina momentum y asignación táctica de activos para adaptarse al mercado mes a mes, buscando maximizar la rentabilidad sin perder el control del riesgo.
Consta de 7 posiciones, distribuidas de la siguiente
manera:
• 1️⃣ Índice global (ETF) con mejor comportamiento
en los últimos 24 meses.
• 2️⃣ Sectores USA (ETF) más fuertes dentro del
mercado estadounidense.
• 2️⃣ Acciones USA con mayor fuerza relativa.
• 2️⃣ Acciones europeas líderes en tendencia.
📖 Puedes ver la
descripción completa del método aquí → GEDA - Estrategia agresiva con ETFs y Acciones
📅 Posiciones:
Fecha de actualización: 1 de enero de 2026
El sistema mantiene la exposición sin cambios respecto al mes anterior.
La cartera continúa posicionada en los activos con mayor fortaleza relativa dentro de su universo de inversión.
Sector comunicación USA (Alphabet, Meta, Comcast).
💰 Evolución de la estrategia
durante 2025
A continuación se muestra la evolución de la estrategia a lo largo del año, con las posiciones mantenidas y la rentabilidad mensual obtenida en cada periodo.
✨ Comentario:
2025 fue un año excepcional para la estrategia GEDA, superando con claridad al S&P 500 y confirmando la solidez del sistema un año más.
- Oro: actuó como estabilizador durante el inicio del año
- Sectores USA: tuvo un comportamiento muy similar al del índice global, aportando estabilidad al conjunto.
- Acciones USA: con muy sólo 3 acciones a lo largo del año, cierra con una revalorización espectacular, por encima del 100 %.
- Acciones europeas: aunque en menor medida que las americanas, también tuvo un muy buen comportamiento con pocos cambios.
🔎 La estrategia, basada únicamente en precio y algoritmos, se ha ajustado de forma muy precisa a los acontecimientos del año, demostrando su robustez frente a distintos escenarios de mercado.
Inicio de 2026
El arranque de 2026 ha sido especialmente interesante desde el punto de vista táctico.
En la revisión de enero, el sistema realizó una rotación completa en el bloque de acciones estadounidenses, sustituyendo todas las posiciones previas por nuevos лидeres de momentum.
El resultado no ha podido ser más contundente.
A pesar de un comportamiento mixto en ETFs y sectores, la nueva selección de valores ha impulsado con fuerza el rendimiento global del sistema:
-
El oro continúa liderando el bloque defensivo con un sólido +12 %.
-
Los sectores se mantienen estables, actuando como ancla estructural.
-
La nueva rotación en acciones USA ha marcado la diferencia, con movimientos explosivos que han compensado ampliamente las posiciones más débiles.
En conjunto, el sistema arranca el año con una rentabilidad cercana al +25 % en el primer mes, reforzando la idea central de GEDA:
👉 la clave no está en predecir el mercado, sino en rotar con decisión hacia lo que lidera en cada momento.
Este inicio tan potente reafirma el carácter dinámico de la estrategia y su capacidad para adaptarse rápidamente a nuevos ciclos de mercado sin depender de narrativas ni previsiones macro.
📉 Histórico de
rentabilidades anuales
A continuación se muestra la evolución histórica de la estrategia en los últimos años.
Un año más, GEDA bate al S&P 500 de forma clara, manteniendo en su cuarto año de ejecución real unos ratios muy cercanos a los previstos en el backtest, lo que refuerza la credibilidad y consistencia del sistema. El comienzo del año 2026 no ha podido ser más explosivo.
Cada inversor deberá valorar si este tipo de estrategia encaja con su perfil de riesgo y su horizonte temporal dentro de una cartera global.
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