Una estrategia diseñada para perfiles que no solo toleran la volatilidad, sino que la asumen conscientemente como el precio a pagar por un crecimiento extraordinario.
No es una estrategia apta para todos los inversores. Está pensada para quienes buscan maximizar el crecimiento del capital, incluso a costa de soportar grandes oscilaciones mensuales, situándose en la frontera entre la inversión sistemática y el terreno más disruptivo del mercado.
Consta de 5 posiciones, distribuidas de la
siguiente manera:
• 🎮 Videojuegos
• 🤖 IA + Robótica
• 🔐 Ciberseguridad
• ⚔️ Defensa
• 🌍 Tierras Raras
📊 Todas tienen el mismo
peso. Y con revisión mensual según el momentum.
📖 Puedes ver la
descripción completa del método aquí → GEN-Z: la frontera final del
crecimiento
📅 Posiciones
Fecha de Actualización: 1-enero-2026
📈 El sistema mantiene exposición sin cambios respecto al mes anterior:KTOS — Kratos Defense & Security Solutions
Empresa estadounidense especializada en tecnología avanzada para defensa, drones autónomos, sistemas hipersónicos y soluciones de guerra electrónica. Es uno de los actores clave en el desarrollo de armamento no tripulado y sistemas de nueva generación para el ejército de EE. UU.
PRE.L — Pensana Rare Earths Plc
Compañía enfocada en la exploración y desarrollo de proyectos de tierras raras, materiales críticos para la fabricación de vehículos eléctricos, energías renovables, defensa y tecnología avanzada. Representa la exposición directa al cuello de botella estratégico de la transición energética.
RBLX — Roblox Corporation
Opera una plataforma inmersiva que permite a los usuarios crear, compartir y explorar experiencias 3D interactivas. Proporciona herramientas como Roblox Studio y servicios en la nube para desarrolladores y jugadores a nivel global.
NET — Cloudflare Inc.
Empresa líder en ciberseguridad y servicios de infraestructura en la nube. Ofrece soluciones de protección contra ataques, optimización de tráfico web y servicios de red para empresas y aplicaciones digitales a escala global.
PLTR — Palantir Technologies Inc.
Desarrolla plataformas de software como Gotham, Foundry y Apollo, utilizadas por gobiernos y grandes corporaciones para análisis de datos, inteligencia artificial y operaciones estratégicas, especialmente en contextos de seguridad, defensa e inteligencia.
💰 Evolución de la
estrategia durante 2025
A continuación, se muestran las posiciones y rentabilidades
mensuales que ha tenido la estrategia a lo largo del año.
✨ Comentario :
2025 estaba siendo un año excepcional para GEN-Z, pero las caídas del último trimestre han tenido un impacto significativo en la estrategia. Aun así, el sistema cierra el año con una rentabilidad anual superior al 40 %, lo que da una buena medida del potencial (y del riesgo) asumido.
Los sectores de tierras raras y videojuegos, que tuvieron un verano espectacular, han corregido con fuerza en los últimos meses, devolviendo buena parte de las ganancias acumuladas y penalizando el conjunto de la cartera.
📉 Histórico de rentabilidades
anuales
A continuación se muestra la evolución histórica de la estrategia desde su puesta en marcha.
En los dos años de ejecución con dinero real, GEN-Z ha conseguido ratios muy cercanos a los estimados en el backtest, incluyendo una de sus características fundamentales: una volatilidad elevada.
No es extraño encontrar meses con rentabilidades superiores al +20 %, pero también correcciones severas, como el -17 % registrado en noviembre.
Por este motivo, GEN-Z está catalogada como una estrategia para perfiles muy agresivos, que entienden este tipo de dinámicas o que destinan únicamente una parte reducida de su cartera a este tipo de sistemas.
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